В онлайн-бухгалтерии Небо реализована возможность автоматической загрузки банковской выписки из некоторых банков, чтобы предприниматель не тратил время на ручную обработку файлов. Рассказываем, как настроить и использовать эту опцию.
Что такое автоматическая загрузка выписки
Предприниматели отражают в учете все действия по расчетному счету. Например, поступления от контрагентов, выплату зарплаты, уплату налогов и другие операции.
Банковские выписки загружают с помощью файла или напрямую из клиент-банка с помощью интеграции. Дополнительно в Небе есть возможность настроить автоматическую загрузку, чтобы не тратить время на рутинную работу. Возможность реализована для клиентов банков: Точка, МодульБанк, Т-Банк, Альфа-Банк, Бланк. Если деньги поступили на счет или бизнес произвел оплату, то сервис автоматически отобразит операцию в учете.
Небо — это удобный сервис для сдачи отчетов в ФНС, ПФР, ФСС и Росстат.
Как настроить автоматическую загрузку выписки
Для начала нужно настроить интеграцию с вашим банком, чтобы напрямую из Неба отправлять платежные поручения и загружать выписки. Интеграция состоит из 3 этапов:
1. Добавление расчетного счета. Для настройки нужно зайти в раздел «Моя организация» → «Реквизиты» → «Банковские счета». Затем нужно нажать кнопку «+Добавить».
Затем указать БИК. При этом большая часть данных подтянется автоматически.
Останется заполнить номер счета и сохранить данные.
2. Настройка интеграции с банком. Зайдите в раздел «Моя организация» → «Реквизиты» → «Банковские счета». Затем нажмите кнопку «Интеграция».
Если значок интеграции стал зеленого цвета, то настройка прошла успешно.
3. Интеграция с банком. Подключение сервиса к клиент-банку обычно проходит через раздел «Моя организация» → «Реквизиты» → «Банковские счета». Когда прописываете номер счета, то выбираете банк и включаете интеграцию. У каждого банка есть свои особенности интеграции. Подробные инструкции прописаны в нашей справке.
Как работает автоматическая загрузка выписки
Загруженные операции можно посмотреть и проверить в разделе «Денежные средства» → «Деньги».
В Небе настроена фильтрация при автоматической загрузке выписок. Если есть ошибки, то операции попадают в раздел «Черновики», пока пользователь не исправит ошибку. Например, заполнит данные договора с контрагентом.
Коротко для предпринимателя
- В Небе есть возможность автоматической загрузки банковских выписок.
- Опция действует для клиентов банков: Точка, МодульБанк, Т-Банк, Альфа-Банк, Бланк.
- После интеграции сервис каждый час загружает все операции по счету. Если обнаружена ошибка, то операция остается в черновиках, чтобы пользователь внес корректировки.
